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格隆匯1月20日丨楓葉教育(01317.HK)公布，茲提述公司與花旗國(guó)際有限公司(作為受托人)于2022年10月27日訂立的構(gòu)成債券的經(jīng)修訂及重述信托契據(jù)("信托契據(jù)")。

根據(jù)條件8(F)(強(qiáng)制性贖回)第(i)段的規(guī)定，茲通告釋放通知日期已于公告刊發(fā)之日，即2023年1月20日發(fā)生。

監(jiān)于上述情況，并根據(jù)條件8(F)(強(qiáng)制性贖回)第(i)段，首個(gè)強(qiáng)制贖回日期應(yīng)發(fā)生在釋放通知日期之后的七個(gè)營(yíng)業(yè)日。因此，首個(gè)強(qiáng)制贖回日期將于2023年2月3日發(fā)生。

于首個(gè)強(qiáng)制贖回日期，公司應(yīng)(i)(按比例)贖回最初按其本金額(即50,000,000美元)發(fā)行之債券之本金總額的40%，加上債券截至2022年11月8日應(yīng)計(jì)但未付利息(根據(jù)托管協(xié)議條款將釋放予主要代理人)及(ii)同時(shí)支付該本金額(5000萬(wàn)美元)于2022年11月8日(包括當(dāng)日)截至2023年2月3日(不包括當(dāng)日)期間應(yīng)計(jì)的額外利息。

關(guān)鍵詞： 強(qiáng)制贖回 托管協(xié)議 有限公司